자금관리 대시보드
요약은 표로만 정리했습니다. 현재 잔고는 70,000,000원으로 가정하고, 월별 발주금액과 집행금액을 먼저 봅니다.
기준:
발주금액
은 원장상 비용 발생액,
집행금액
은 실제 지급액입니다. 월말 잔고는 현재 잔고 70,000,000원에서 실제 입금-집행금액을 누적 반영한 값입니다.
현재 잔고 가정
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총 발주금액
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총 집행금액
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예상 월말 잔고
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월별 요약
업체별 리스트