자금관리 분석 대시보드

세금계산서 발행 기준 매출/매입과 실제 회수/지급을 월별로 정리합니다.
기준: 매출은 외상매출금 세금계산서 발행액, 매입은 외상매입금 세금계산서 발행액입니다. 프로젝트별 잔액은 누적 매출-누적 매입이며, 월말시재는 차입+매출-지급-판관비로 계산합니다. 판관비는 마지막 월말시재가 70,000,000원이 되도록 월별 1/n 배분했습니다.
매입잔액
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매출 세금계산서
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매입 세금계산서
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월말시재
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현금흐름

열항목: 월 / 행항목 맨위: 합계 / 행항목: 프로젝트별 매출, 매입, 매입잔액. 저장된 예상등록은 8월 이후 현금흐름과 월말시재에 반영됩니다.

매입실적리스트

열항목: 월 / 행항목: 업체별 매입세금계산서, 지급, 잔액. 잔액은 누적 지급-누적 매입 기준입니다.

월별실적

프로젝트와 매입/매출을 조회한 뒤 7월 잔액 기준으로 향후 12개월 예상을 등록합니다. 금액을 입력하면 비율이 계산되고, 비율을 입력하면 금액이 계산됩니다. 저장된 예상값은 이 브라우저에 보관됩니다.

예상등록

조회 조건을 먼저 선택하고, 표에는 업체명·7월 잔액·금액/% 입력만 표시합니다.

월별 예상 합계

세금계산서 보정 특이사항

잔액이 양수라 전기 세금계산서 누락으로 판단해 매입세금계산서를 보정한 건입니다. 본 예상 리스트에서는 잔액 0으로 제외됩니다.

매입실적리스트